南边养老磋商日历 2050 五年合手有期混  合型发起式基金中基金（FOF）        托管契约  基金管束东谈主：南边基金管束股份有限公司  基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司                南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约                                          目           录   鉴于南边基金管束股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的股份有限 公司，按摄影关法律法则的章程具备担任基金管束东谈主的经验和智力，拟召募刊行南边养老目 标日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）；   鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银行，按照 相关法律法则的章程具备担任基金托管东谈主的经验和智力；   鉴于南边基金管束股份有限公司拟担任南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起 式基金中基金（FOF）的基金管束东谈主，中国农业银行股份有限公司拟担任南边养老磋商日历   为明确南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）的基金管束 东谈主和基金托管东谈主之间的职权义务关系，特制订本托管契约；   除非另有约定，《南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 基金合同》(以下简称“基金合同”)中界说的术语在用于本托管契约时应具有调换的含义； 若有抵御应以基金合同为准，并依其要求解释。                 南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约             第一部分         基金托管契约当事东谈主   （一）基金管束东谈主   称号：南边基金管束股份有限公司   住所：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   成立日历：1998 年 3 月 6 日   批准建筑机关及批准建筑文号：中国证券监督管束委员会证监基字19984 号   组织神气：股份有限公司   注册本钱：3.6172 亿元东谈主民币   存续时代：合手续盘算   盘算范围：基金管束业务、发起建筑基金及中国证券监督管束委员会批准的其他业务。   （二）基金托管东谈主   称号：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   邮政编码：100031   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   批准建筑机关和批准建筑文号：中国银监会银监复200913 号   组织神气：股份有限公司   注册本钱：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续时代：合手续盘算   盘算范围：招揽公众入款；披发短期、中期、永恒贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证就业及担 保；代理收付款项；提供防守箱就业；代理资金计帐；种种汇兑业务；代理策略性银行、外 国政府和国外金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇入款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；外汇票 据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信造访、斟酌、见证业务； 企业、个东谈主财务参谋人就业；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务； 企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券投资托管业务； 代理洞开式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融繁衍居品交易业务；经国           南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约 务院银行业监督管束机构等监管部门批准的其他业务；保障兼业代理业务。            南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约     第二部分     基金托管契约的依据、主义和原则   （一）签订托管契约的依据   本契约依据《中华东谈主民共和国民法典》、《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”) 、《公开召募证券投 资基金运作管束办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督 管束办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息线路管束办法》(以下 简称“《信息线路办法》”)、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管束章程》（以下简 称“《流动性风险管束章程》”）、《公开召募证券投资基金运作诱骗第 2 号——基金中基金指 引》、《养老磋商证券投资基金诱骗（试行）》等研究法律、法则(以下简称“法律法则”)、 基金合同偏激他研究章程制订。   （二）签订托管契约的主义   本契约的主义是明确基金管束东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的防守、投资运作、净值 诡计、收益分派、信息线路及互相监督等相关事宜中的职权义务及职责，确保基金财产的安 全，保护基金份额合手有东谈主的正当权益。   （三）签订托管契约的原则   基金管束东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、老诚信用、充分保护基金投资者正当权益的原 则，经协商一致，签订本契约。   （四）解释   除非文义另有所指，本契约所使用的扫数术语与基金合同的相应术语具有调换含义。   （五）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时代的相关安排见基金合同和招募讲明 书的章程。                  南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约  第三部分          基金托管东谈主对基金管束东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据研究法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投经验调或证券弃取圭臬的，基金管束东谈主应按照基金 托管东谈主要求的方式提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东谈主运用相关时代系统，对基 金推行投资是否相宜基金合同对于证券弃取圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。   本基金投资于照章刊行或上市的基金、股票、债券等金融器用及法律法则或中国证监会 允许基金投资的其他金融器用。具体包括：经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”））、股票（包含主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭 证（下同）及港股通场所股票）、债券（包括国内照章刊行的国债、央行单据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公设备行的次级债券、政府 援手机构债、政府援手债券、地方政府债、可挪动债券、可交换债券偏激他经中国证监会允 许投资的债券）、钞票援手证券、债券回购、银行入款（包括契约入款、依期入款以偏激他 银行入款）、同行存单、货币商场器用，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金 融器用（但须相宜中国证监会的相关章程）。   磋商日历到达前，本基金的投资组合比例为：80%以上基金钞票投资于其他经中国证监 会照章核准或注册的公开召募的基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证 券投资基金）。基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、夹杂型基金和商品基金（含商 品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例整个不跨越基金钞票的 80%。投资于港股通场所股票 的比例不跨越股票钞票的 50%。基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例 不跨越基金钞票的 10%。本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低 于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金阶段性的钞票设置如下表所示：                                     权益类钞票（包括股票、股票型基金、      时期段                                  夹杂型基金）比例      基金合同奏效日至 2030.12.31            55%-80%                   南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约   计入上述权益类钞票的夹杂型基金需相宜下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资 产及存托凭证投资比例不低于基金钞票 60%的夹杂型基金；2、根据基金线路的依期讲演， 最近四个季度中任一季度股票钞票及存托凭证占基金钞票比例均不低于 60%的夹杂型基金。   在基金推行管束过程中，本基金具体设置比例由基金管束东谈主根据中国宏不雅经济情况和证 券商场的阶段性变化作念主动调治，以求基金钞票在种种钞票的投资中达到风险和收益的最好 均衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法则有新章程的情况下，在履行安妥武艺之后， 基金管束东谈主可对上述比例作念限度调治。   磋商日历到达后，本基金的投资组合比例为：80%以上基金钞票投资于其他经中国证监 会照章核准或注册的公开召募的基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证 券投资基金）。基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、夹杂型基金和商品基金（含商 品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例整个不跨越基金钞票的 30%。投资于港股通场所股票 的比例不跨越股票钞票的 50%。基金投资于权益类钞票（包括股票（含存托凭证）、股票型 基金、夹杂型基金）的比例整个不跨越基金钞票的 25%。计入上述权益类钞票的夹杂型基 金需相宜下列两个条件之一：1、基金合同约定股票钞票及存托凭证投资比例不低于基金资 产 60%的夹杂型基金；2、根据基金线路的依期讲演，最近四个季度中任一季度股票钞票及 存托凭证占基金钞票比例均不低于 60%的夹杂型基金。基金投资于商品基金（含商品期货 基金和黄金 ETF）的比例不跨越基金钞票的 10%。本基金保留的现款或到期日在一年以内 的政府债券的比例整个不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。   （二）基金托管东谈主根据研究法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资比例进行监 督。基金托管东谈主按下述比例和调治期限进行监督：   （1）本基金 80%以上基金钞票投资于其他经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）；基金投资于股票 （含存托凭证）、股票型基金、夹杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品 种的比例整个不跨越基金钞票的 80%。投资于港股通场所股票的比例不跨越股票钞票的 50%； 基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不跨越基金钞票的 10%；   （2）本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金钞票净              南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约 值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金合手有单只基金的市值，不高于本基金钞票净值的 20%，且不得合手有其他基 金中基金；   （4）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不少于 2 年，最近 2 年平均季末 净钞票应当不低于 2 亿元；被投资基金为指数基金、ETF 和商品基金等品种的，运作期应当 不少于 1 年，最近依期讲演线路的季末基金净钞票不低于 1 亿元；被投资基金的基金管束东谈主 及基金司理最近 2 年莫得症结犯警违章行动；被投资基金运作合规，格调明晰，中永恒收益 精良，事迹波动性较低；   （5）本基金管束东谈主宰理的、且由本基金托管东谈主托管的沿途基金（ETF 聚首基金除外） 合手有单只基金不跨越被投资基金净钞票的 20%，被投资基金净钞票范围以最近依期讲演线路 的范围为准；   （6）本基金投资于灵通受限基金不高于本基金钞票净值的 10%；灵通受限基金是指封 闭运作基金、依期洞开基金等由基金合同章程明确在一依期限内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市交易的基金；   （7）本基金合手有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 并诡计且不含本基金所投资的基金份额），其市值不跨越基金钞票净值的 10％；   （8）本基金管束东谈主宰理的、且由本基金托管东谈主托管的沿途基金合手有一家公司刊行的证 券（归并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并诡计且不含本基金所投资的基金份额）， 不跨越该证券的 10％，王人备按照研究指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 要求章程的比例限制；   （9）本基金管束东谈主宰理的、且由本基金托管东谈主托管的沿途洞开式基金（包括洞开式基 金以及处于洞开期的依期洞开基金）合手有一家上市公司刊行的可灵通股票，不得跨越该上市 公司可灵通股票的 15%；本基金管束东谈主宰理的、且由本基金托管东谈主托管的沿途投资组合合手有 一家上市公司刊行的可灵通股票，不得跨越该上市公司可灵通股票的 30%；王人备按照研究指 数的组成比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的罕见投资组合可不受前述 比例限制；   （10）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值整个不得跨越基金钞票净值的 15%；因 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管束东谈主之外的要素甚至基金不相宜 该比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；   （12）本基金投资于归并原始权益东谈主的种种钞票援手证券的比例，不得跨越基金钞票净 值的 10％；   （13）本基金合手有的沿途钞票援手证券，其市值不得跨越基金钞票净值的 20％；              南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约   （14）本基金合手有的归并(指归并信用级别)钞票援手证券的比例，不得跨越该钞票援手 证券范围的 10％；   （15）本基金管束东谈主宰理的、且由本基金托管东谈主托管的沿途基金投资于归并原始权益东谈主 的种种钞票援手证券，不得跨越其种种钞票援手证券整个范围的 10％；   （16）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票援手证券。基金合手有资 产援手证券时代，要是其信用品级着落、不再相宜投资圭臬，应在评级讲演发布之日起 3 个 月内给以沿途卖出；   （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所报告的金额不跨越本基金的总钞票，本基 金所报告的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （18）本基金参加世界银行间同行商场进行债券回购的最永恒限为 1 年，债券回购到期 后不得延期；   （19）本基金总钞票不得跨越基金净钞票的 140%；   （20）货币商场基金投资占基金钞票比例不跨越 15%；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票引申；   （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券商场波动、基金范围变动、本基金所投资的基金发生流动性限制、暂停申购、赎 回或二级商场交易停牌等基金管束东谈主之外的要素甚至基金投资不相宜前款第（3）项、第 （5）项章程的投资比例的，基金管束东谈主应当在 20 个交易日内进行调治，但中国证监会章程 的罕见情形除外。除上述第（2）项、第（3）项、第（5）项、第（10）项、第（11）项、 第（16）项另有约定外，因证券商场波动、证券刊行东谈主合并或基金范围变动等基金管束东谈主之 外的要素甚至基金投资比例不相宜上述章程投资比例的，基金管束东谈主应当在 10 个交易日内 进行调治，但中国证监会章程的罕见情形除外。   基金管束东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的研究约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏效之日起运转。   要是法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的章程为准。 法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管束东谈主在履行安妥武艺后，则本 基金投资不再受相关限制。   （1）本基金 80%以上基金钞票投资于其他经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）；基金投资于权益类 钞票股票（含存托凭证）、股票型基金、夹杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例整个不跨越基金钞票的 30%。投资于港股通场所股票的比例不跨越股票 钞票的 50%；基金投资于权益类钞票（包括股票（含存托凭证）、股票型基金、夹杂型基金）              南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约 的比例整个不跨越基金钞票的 25%；计入上述权益类钞票的夹杂型基金需相宜下列两个条 件之一：1）基金合同约定股票钞票及存托凭证投资比例不低于基金钞票 60%的夹杂型基金； 例均不低于 60%的夹杂型基金；基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例 不跨越基金钞票的 10%；   （2）本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金钞票净 值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金合手有单只基金的市值，不高于本基金钞票净值的 20%，且不得合手有其他基 金中基金；   （4）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不少于 1 年，最近依期线路的基 金净钞票应当不低于 1 亿元；   （5）本基金管束东谈主宰理的、且由本基金托管东谈主托管的沿途基金（ETF 聚首基金除外） 合手有单只基金不跨越被投资基金净钞票的 20%，被投资基金净钞票范围以最近依期讲演线路 的范围为准；   （6）本基金投资于灵通受限基金不高于本基金钞票净值的 10%；灵通受限基金是指封 闭运作基金、依期洞开基金等由基金合同章程明确在一依期限内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市交易的基金；   （7）本基金合手有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 并诡计且不含本基金所投资的基金份额），其市值不跨越基金钞票净值的 10％；   （8）本基金管束东谈主宰理的、且由本基金托管东谈主托管的沿途基金合手有一家公司刊行的证 券（归并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并诡计且不含本基金所投资的基金份额）， 不跨越该证券的 10％，王人备按照研究指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 要求章程的比例限制；   （9）本基金管束东谈主宰理的、且由本基金托管东谈主托管的沿途洞开式基金（包括洞开式基 金以及处于洞开期的依期洞开基金）合手有一家上市公司刊行的可灵通股票，不得跨越该上市 公司可灵通股票的 15%；本基金管束东谈主宰理的、且由本基金托管东谈主托管的沿途投资组合合手有 一家上市公司刊行的可灵通股票，不得跨越该上市公司可灵通股票的 30%；王人备按照研究指 数的组成比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的罕见投资组合可不受前述 比例限制；   （10）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值整个不得跨越基金钞票净值的 15%；因 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管束东谈主之外的要素甚至基金不相宜 该比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；              南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约   （12）本基金投资于归并原始权益东谈主的种种钞票援手证券的比例，不得跨越基金钞票净 值的 10％；   （13）本基金合手有的沿途钞票援手证券，其市值不得跨越基金钞票净值的 20％；   （14）本基金合手有的归并(指归并信用级别)钞票援手证券的比例，不得跨越该钞票援手 证券范围的 10％；   （15）本基金管束东谈主宰理的、且由本基金托管东谈主托管的沿途基金投资于归并原始权益东谈主 的种种钞票援手证券，不得跨越其种种钞票援手证券整个范围的 10％；   （16）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票援手证券。基金合手有资 产援手证券时代，要是其信用品级着落、不再相宜投资圭臬，应在评级讲演发布之日起 3 个 月内给以沿途卖出；   （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所报告的金额不跨越本基金的总钞票，本基 金所报告的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （18）本基金参加世界银行间同行商场进行债券回购的最永恒限为 1 年，债券回购到期 后不得延期；   （19）本基金总钞票不得跨越基金净钞票的 140%；   （20）货币商场基金投资占基金钞票比例不跨越 15%；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票引申；   （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券商场波动、基金范围变动、本基金所投资的基金发生流动性限制、暂停申购、赎 回或二级商场交易停牌等基金管束东谈主之外的要素甚至基金投资不相宜前款第（3）项、第 （5）项章程的投资比例的，基金管束东谈主应当在 20 个交易日内进行调治，但中国证监会章程 的罕见情形除外。除上述第（2）项、第（3）项、第（5）项、第（10）项、第（11）项、 第（16）项另有约定外，因证券商场波动、证券刊行东谈主合并或基金范围变动等基金管束东谈主之 外的要素甚至基金投资比例不相宜上述章程投资比例的，基金管束东谈主应当在 10 个交易日内 进行调治，但中国证监会章程的罕见情形除外。   基金管束东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的研究约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏效之日起运转。   要是法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的章程为准。 法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管束东谈主在履行安妥武艺后，则本 基金投资不再受相关限制。   基金托管东谈主对基金投资的监督和检查自基金合同奏效之日起运转。   （三）基金托管东谈主根据研究法律法则的章程及基金合同的约定，对本契约第十五部分第 （九）条基金投资碎裂行动进行监督。           南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约   根据法律法则研究基金从事的关联交易的章程，基金管束东谈主和基金托管东谈主应事前互相提 供与本机构有控股关系的推进或与本机构有其他症结狠恶关系的公司名单偏激更新，并以双 方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的实在性、好意思满性、全面性。基金管束东谈主有 株连防守实在、好意思满、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金管束 东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主应实时证实已驰名单的变更。要是基金托管东谈主在运作 中严格罢免了监督进程，基金管束东谈主仍违章进行关联交易，并酿成基金钞票亏本的，由基金 管束东谈主承担株连，基金托管东谈主有权向中国证监会讲演。   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主偏激控股推进、推行阻挡东谈主或者 与其有症结狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他症结关联交 易的，应当相宜基金的投资磋商和投资策略，罢免基金份额合手有东谈主利益优先原则，小心利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱引申。相关交易必须事前 得到基金托管东谈主的情愿，并按法律法则给以线路。症结关联交易应提交基金管束东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤立董事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   （四）基金托管东谈主根据研究法律法则的章程及基金合同的约定，对基金管束东谈主参与银 行间债券商场进行监督。基金管束东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经介意弃取的、 本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基 金托管东谈主监督基金管束东谈主是否按事前提供的银行间债券商场交易敌手名单进行交易。基金管 理东谈主不错每半年对银行间债券商场交易敌手名单进行更新，如基金管束东谈主根据商场情况需要 临时调治银行间债券商场交易敌手名单，应向基金托管东谈主讲明事理，在与交易敌手发生交易 前 3 个使命日内与基金托管东谈主协商惩处。基金管束东谈主收到基金托管东谈主书面证实后，被证实调 整的名单运转奏效，新名单奏效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应 按照契约进行结算。基金管束东谈主负责对交易敌手的资信阻挡，按银行间债券商场的交易法律解释 进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交 易敌手不履行合同酿成的亏本。如基金托管东谈主过后发现基金管束东谈主莫得按照事前约定的交易 敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金管束东谈主。   （五）基金托管东谈主根据研究法律法则的章程及基金合同的约定，对基金管束东谈主投资银行 入款进行监督。   基金投资银行入款的，基金管束东谈主应根据法律法则的章程及基金合同的约定，建立投资 轨制、审慎弃取入款银行，作念好风落魄挡；并按照基金托管东谈主的要求配合基金托管东谈主完成相 关业务办理。   （六）基金托管东谈主根据研究法律法则的章程及基金合同的约定，对基金钞票净值诡计、 种种基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分派、相关信 息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐述数据等进行监督和核查。           南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约   要是基金管束东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将作假的事迹阐述数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东谈主对此不承担任何株连，并将在发现后立即讲演中国证监会。   （七）基金托管东谈主根据研究法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资灵通受限证 券进行监督。 关问题的文告》等研究法律法规矩程。 设备行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交易证券,不包括由于发布重 大讯息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等灵通受限 证券。 轨制、流动性风落魄挡预案等规矩轨制。基金管束东谈主应当根据基金流动性的需要合理安排流 通受限证券的投资比例，并在风落魄挡轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。上 述规矩轨制须经基金管束东谈主董事会批准。上述规矩轨制经董事和会过之后，基金管束东谈主应当 将上述规矩轨制以及董事会批准上述规矩轨制的决议提交给基金托管东谈主。 灵通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准解释文献复印件、基金管束东谈主与承销商签订的 销售契约复印件、缴款文告书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款账号、划款金额、 划款时期文献等。基金管束东谈主应保证上述信息的实在、好意思满。 化导致基金管束东谈主的具体投资行动可能对基金财产酿成较大风险，基金托管东谈主有权要求基金 管束东谈主对该风险的排斥或小心轨范进行补充和整改，并作念出版面讲明。不然，基金托管东谈主经 事前书面奉告基金管束东谈主，有权断绝引申其研究指示。因断绝引申该指示酿成基金财产亏本 的，基金托管东谈主不承担任何株连，并有权讲演中国证监会。 大略平常查询。因基金管束东谈主原因产生的受限证券登记存管问题，酿成基金财产的亏本或基 金托管东谈主无法安全防守基金财产的株连与亏本，由基金管束东谈主承担。 数据，导致基金托管东谈主弗成履行托管东谈主职责的，基金管束东谈主应照章承担相应法律效果。除基           南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约 金托管东谈主未能依据基金合同及本契约履行职责外，因投资灵通受限证券产生的亏本，基金托 管东谈主按照本契约履行监督职责后不承担上述亏本。  （八）基金托管东谈主发现基金管束东谈主的上述事项及投资指示或推行投资运作中违犯法律法 规和基金合同的章程，应实时以书面神气文告基金管束东谈主限期改良。基金管束东谈主应积极配合 和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管束东谈主收到文告后应鄙人一使命日前实时查对并以书 面神气给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，讲明违章原因及改良 期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内, 基金托管东谈主有权随时对文告县项 进行复查, 督促基金管束东谈主改正。基金管束东谈主对基金托管东谈主文告的违章事项未能在限期内纠 正的，基金托管东谈主应讲演中国证监会。基金托管东谈主发现基金管束东谈主依据交易武艺如故奏效的 投资指示违犯法律、行政法则和其他研究章程，或者违犯基金合同约定的，应当立即文告基 金管束东谈主，并讲演中国证监会。   （九）基金管束东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和本托管协 议对基金业务引申核查。对基金托管东谈主发出的书面领导，基金管束东谈主应在章程时期内回话并 改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法则要求需向中国证监会 报送基金监督讲演的事项，基金管束东谈主应积极配合提供相关数据贵寓和轨制等。   （十）基金托管东谈主发现基金管束东谈主有症结违章行动，应实时讲演中国证监会，同期通 知基金管束东谈主限期改良，并将改良末端讲演中国证监会。基金管束东谈主无刚直事理，断绝、阻 挠对方根据本契约章程诈欺监督权，或采用拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节 严重或经基金托管东谈主建议劝诫仍不改正的，基金托管东谈主应讲演中国证监会。   （十一）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金合手有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额合手有 东谈主利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并斟酌管帐师事务所观念后，不错依 照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施武艺、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变现和支付 等对投资者权益有症结影响的事项详见招募讲明书的章程。           南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约    第四部分    基金管束东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管束东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管 东谈主安全防守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管束 东谈主诡计的基金钞票净值和种种基金份额净值、根据基金管束东谈主指示办理计帐交收、相关信息 线路和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管束东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管束、 未引申或无故蔓延引申基金管束东谈主资金划拨指示、表示基金投资信息等违犯《基金法》、基 金合同、本契约偏激他研究章程时，应实时以书面神气文告基金托管东谈主限期改良。基金托管 东谈主收到文告后应鄙人一使命日前实时查对并以书面神气给基金管束东谈主发出回函，讲明违章原 因及改良期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金管束东谈主有权随时对 文告县项进行复查, 督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管束东谈主的核查行动， 包括但不限于：提交相关贵寓以供基金管束东谈主核查托管财产的好意思满性和实在性，在章程时期 内回话基金管束东谈主并改正。   （三）基金管束东谈主发现基金托管东谈主有症结违章行动，应实时讲演中国证监会，同期通 知基金托管东谈主限期改良，并将改良末端讲演中国证监会。基金托管东谈主无刚直事理，断绝、阻 挠对方根据本契约章程诈欺监督权，或采用拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节 严重或经基金管束东谈主建议劝诫仍不改正的，基金管束东谈主应讲演中国证监会。             南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约             第五部分      基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 令，基金托管东谈主不得自交运用、刑事株连、分派基金的任何财产。 如有罕见情况两边可另行协商惩处。 期并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时文告基金管 理东谈主采用轨范进行催收。由此给基金财产酿成亏本的，基金托管东谈主对此不承担任何株连，但 应提供必要的配合。   （二）基金召募时代及召募资金的验资 专户。该账户由基金管束东谈主开立并管束。 《基金法》、《运作办法》等研究章程后，基金管束东谈主应将属于基金财产的沿途资金划入基金 托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在章程时期内，遴聘相宜《证券法》章程的管帐师事 务所进行验资，出具验资讲演。出具的验资讲演由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐 师署名方为灵验。 款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和管束 管束东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主防守和使用。本 基金的一切货币相差举止，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的资金账户进行。 管束东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务除外的举止。              南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约 钞票的支付。      （四）基金证券账户的开立和管束 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 管束东谈主不得出借或未经对方情愿私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的举止。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限株连公司的一级法东谈主计帐使命，基金 管束东谈主应给以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限株连公司的章程引申。 用由基金管束东谈主负责。 账户的开设、使用的，按研究章程开设、使用并管束；若无相关章程，则基金托管东谈主应当比 照并遵守上述对于账户开设、使用的章程。      （五）债券托管专户的开设和管束      基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限株连公司、 银行间商场计帐所股份有限公司的研究章程，以基金的口头在中央国债登记结算有限株连公 司、银行间商场计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间商场 债券的结算。基金管束东谈主和基金托管东谈主同期代表基金签订世界银行间债券商场债券回购主协 议。      （六）其他账户的开立和管束 管束东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按研究法律解释使用并管束。      （七）基金财产投资的研究有价凭证等的防守      基金财产投资的研究什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善 防守，防守凭证由基金托管东谈主合手有。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管束东谈主 的指示办理。属于基金托管东谈主推行灵验阻挡下的什物证券在基金托管东谈主防守时代的损坏、灭 失，由此产生的株连应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构推行灵验阻挡 的证券不承担防守株连。      （八）与基金财产研究的症结合同的防守           南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约   由基金管束东谈主代表基金签署的、与基金研究的症结合同的原件分别由基金管束东谈主、基 金托管东谈主防守。除契约另有章程外，基金管束东谈主在代表基金签署与基金研究的症结合同期应 保证基金一方合手有两份以上的原本，以便基金管束东谈主和基金托管东谈主至少各合手有一份原本的原 件。症结合同的防守期限不少于法律法规矩程的最低年限。             南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约          第六部分     指示的发送、证实及引申   基金管束东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨偏激他款项收付指示，基金 托管东谈主引申基金管束东谈主的指示、办理基金名下的资金交游等研究事项。基金管束东谈主发送指示 应遴荐电子指示或传真或两边共同证实的方式。   （一）电子指示方式总体约定 东谈主通过调用基金托管东谈主提供的数据接口发送电子指示。 办理相关业务，不会否定其向基金托管东谈主发出的电子指示的效力。凡同期通过客户文凭和密 码认证的电子指示，均视作基金管束东谈主所为，由此导致的一切效果由基金管束东谈主承担。 毒软件、装配系统安全补丁等合理轨范；确立安全性较高的密码，幸免使用简便密码或容易 被他东谈主猜到的密码等；妥善防守客户文凭及相应密码。如发生客户文凭被盗用、密码表示等 情况，应实时文告基金托管东谈主进行文凭变更和密码重置，在文凭变更和密码重置之前酿成的 一切效果，由基金管束东谈主承担。   当电子指示无法平常发送时，两边按传真方式办理相关业务。   （二）基金管束东谈主对传真方式发送指示东谈主员的书面授权 鉴，该预留印鉴为基金托管东谈主细目基金管束东谈主所发送指示口头一致性的唯独依据。基金管束 东谈主向基金托管东谈主发送授权文献后，应实时电话证实，以保证基金托管东谈主实时查收。 基金管束东谈主应与发送传真后三个使命日内将授权文献原件投递基金托管东谈主，若基金托管东谈主收 到的授权文献原件和传真件不一致，以传真件为准。 操作主谈主员除外的任何东谈主泄漏。   （三）指示的内容 划拨指示等。 账户贵寓等，并加盖预留印鉴。   （四）指示的发送、证实及引申的时期和武艺              南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约   基金管束东谈主发送指示应遴荐加密传真方式或其他基金管束东谈主和基金托管东谈主两边书面共 同证实的方式。   基金管束东谈主应按照法律法则和基金合同的章程，在其正当的盘算权限和交易权限内发 送指示。   指示发出后，基金管束东谈主应实时以电话方式向基金托管东谈主证实。   基金管束东谈主在发送指示时，应为基金托管东谈主引申指示留出至少 2 个使命小时。由基金 管束东谈主的原因酿成的指示传输不足时、未能留出充足的划款时期，未准备充足资金，甚至资 金未能实时到账所酿成的亏本由基金管束东谈主承担。   基金托管东谈主应指定专东谈主给与基金管束东谈主的指示，回话基金管束东谈主的指示证实电话。指 令到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主应指定专东谈主根据基金管束东谈主提供的授权文献进行口头相符 的神气审查，实时审慎考据研究内容及印鉴，基金托管东谈主对指示的实在性不承担株连。如有 疑问必须实时文告基金管束东谈主。   基金托管东谈主对指示考据后，应实时引申。   基金管束东谈主应确保基金托管东谈主在引申指示时，基金托管资金账户有充足的资金余额， 不然基金托管东谈主可不予引申，但应实时文告基金管束东谈主，由基金管束东谈主审核、查明原因，确 认此交易指示无效。在实时文告后，基金托管东谈主不承担因未引申该指示酿成亏本的株连。   对于申购新股等时效性要求高的指示，基金管束东谈主必须实时将指示发送至基金托管东谈主 并进行电话证实，为基金托管东谈主预留充足的指示处理时期。   对于发送时资金不足的指示，基金托管东谈主有权不予引申，基金管束东谈主证实该指示不予 取消的，以资金备足并文告基金托管东谈主的时期视为指示收到时期，因账户资金余额不足导致 的投资亏本不由基金托管东谈主承担。   （五）基金管束东谈主发送诞妄指示的情形和处理武艺   基金托管东谈主发现指示诞妄，领导基金管束东谈主改正后再给以引申，若由此酿成的延误损 失由基金管束东谈主承担。   （六）基金托管东谈主依照法律法则暂缓、断绝引申指示的情形和处理武艺   若基金托管东谈主发现基金管束东谈主的指示违犯法律、行政法则和其他研究章程，或者违犯 基金合同约定的，应当断绝引申，实时文告基金管束东谈主。   若基金托管东谈主发现基金管束东谈主依据交易武艺如故奏效的指示违犯法律、行政法则和其 他研究章程，或者违犯基金合同约定的，应当实时文告基金管束东谈主，由此酿成的亏本由基金 管束东谈主承担。   （七）基金托管东谈主未按照基金管束东谈主指示引申的处理方法   基金托管东谈主由于其自己原因未能引申或诞妄引申基金管束东谈主指示甚至本基金的利益受              南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约 到毁伤，应在发现后，实时采用轨范给以弥补，给基金份额合手有东谈主、基金财产或基金管束东谈主 酿成亏本的，基金托管东谈主对由此酿成的径直经济亏本负抵偿株连。   （八）授权文告的变更 托管东谈主。基金管束东谈主需提供书面的变更授权文告文献，在加盖公章后以传真方式或以两边约 定的其他方式发送给基金托管东谈主，同期以电话神气向基金托管东谈主证实。变更授权文告文献在 基金托管东谈主收到相关文献传真件和基金管束东谈主的电话证实时奏效。基金管束东谈主在尔后三个工 作日内将变更授权文告文献原件送交基金托管东谈主。若原件与传真件不一致，以传真件为准。 传真方式发送基金管束东谈主。基金托管东谈主鼎新给与基金管束东谈主指示的东谈主员及研究方式自基金管 理东谈主电话证实后奏效。   （九）其他事项 内容相符进行口头一致性检查，如发现问题，应实时文告基金管束东谈主。 规、本契约的章程引申基金管束东谈主指示而引起的任何可能发生的亏本，基金托管东谈主不承担任 何株连。 按照本部分的章程或其他基金管束东谈主和基金托管东谈主两边书面共同证实的方式引申。             南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约             第七部分    交易及计帐交收安排   （一）弃取代理证券买卖的证券盘算机构   基金管束东谈主应想象弃取代理证券买卖的证券盘算机构的圭臬和武艺。基金管束东谈主负责 弃取代理本基金证券买卖的证券盘算机构，使用其交易单元当作基金的交易单元。基金管束 东谈主和被选中的证券盘算机构签订交易单元租用契约，由基金管束东谈主提前文告基金托管东谈主。基 金管束东谈主应根据研究章程，在基金的中期讲演和年度讲演中将所选证券盘算机构的研究情况、 基金通过该证券盘算机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等给以线路，并将上 述情况及基金专用交易单元号、佣金费率等基金基本信息以及变更情况实时以书面神气文告 基金托管东谈主。因相关法律法则或交易法律解释的修改带来的变化以届时灵验的法律法则和相关交 易法律解释为准。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   基金托管东谈主负责基金买卖证券的计帐交收。资金汇划由基金托管东谈主根据基金管束东谈主的 交易成交末端具体办理。   要是因为基金托管东谈主自己原因在计帐上酿成基金钞票的亏本，应由基金托管东谈主负责赔 偿基金的亏本；要是因为基金管束东谈主未事前文告基金托管东谈主增多交易单元，甚至基金托管东谈主 给与数据不好意思满，酿成计帐差错的株连由基金管束东谈主承担；要是因为基金管束东谈主未事前文告 需要单独结算的交易，酿成基金财产亏本的由基金管束东谈主承担；要是由于基金管束东谈主违犯法 律法则、交易法律解释的章程进行超买、超卖等原因酿成基金投资计帐转折和风险，基金托管东谈主 发现后应立即文告基金管束东谈主，由基金管束东谈主负责惩处，由此给基金酿成的亏本由基金管束 东谈主承担。   基金管束东谈主应采用合理轨范，确保在 T+1 日 12:00 之前有充足的资金头寸用于中国证 券登记结算有限株连公司上海分公司和深圳分公司的资金结算。   基金管束东谈主应保证基金托管东谈主在引申基金管束东谈主发送的划款指示时，基金托管资金账 户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权断绝基金管束 东谈主发送的划款指示，但应实时文告基金管束东谈主。基金管束东谈主在发送划款指示时应充分商量基 金托管东谈主的划款处理时期。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金管束东谈主相宜法 律法则、基金合同、本契约的指示不得拖延或断绝引申。   港股通交易的境内结算由基金托管东谈主通过中国证券登记结算有限株连公司（以下简称 “中国结算”）根据相关业务法律解释组织完成。香港中央结算有限公司（以下简称“香港结 算”）因无法托福证券对中国结算实施现款结算的，中国结算参照香港结算的处理原则进行               南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约 相应业务处理；香港结算发生停业而导致其未沿途履行对中国结算的交收义务的，由中国结 算协助向香港结算追索，中国结算和基金托管东谈主不承担由此产生的相关亏本。   港股通交易各项业务的收付款时点按如下约定：   （1）交易资金   对于 T 日港股通交易的计帐末端为净应付的，基金管束东谈主应保证在 T+1 日 14：00 前托 管账户有充足的资金用于交易所的证券交易资金计帐，如基金的资金头寸不足，则基金托管 东谈主应按照中国结算的研究章程办理。对于 T 日港股通交易计帐末端为净应付的，基金托管 东谈主于 T+1 日 14:00 之前扣收应付资金。   对于 T 日港股通交易的计帐末端为净应收的，基金托管东谈主于 T+3 日上昼 12:00 前返还应 收资金。   （2）风控资金、红利/公司收购资金、证券组合费   对于 T 日计帐的风控资金、红利/公司收购资金、证券组合费，如为净应付的，基金管 理东谈主应保证在 T+1 日上昼 10:00 前托管账户有充足的资金，托管东谈主于 T+1 日上昼 10:00 扣收 托福东谈主的净应付资金。   对于 T 日计帐的风控资金、红利/公司收购资金，如为净应收的，托管东谈主于 T+1 日上昼   基金托管东谈主负责差额缴款、按金等风控资金的诡计，基金管束东谈主应按照基金托管东谈主的计 算末端按时缴纳风控资金。   对于遇恶劣天气等原因导致蔓延交收时，若托管钞票为净应付的，则仍按前述约定的时 间进行扣收；若托管钞票为净应收的，则交收时期视中国结算向基金托管东谈主的支付情况细目。   基金管束东谈主应作念好头寸管束，幸免因蔓延交收而导致的透支。   由于基金管束东谈主或基金托管东谈主原因导致基金资金透支、超买或超卖等情形的，由株连方 承担相应的株连。   由于基金管束东谈主出现资金交收讲错并酿成基金托管东谈主对中国结算讲错的，基金托管东谈主有 权将基金管束东谈主额外于交收讲错金额的应收证券指定为暂不托福证券并由中国结算按其业 务法律解释进行处理，由此酿成的风险、损构怨株连，由基金管束东谈主承担。基金管束东谈主出现证券 交收讲错的，基金托管东谈主有权将额外于证券交收讲错金额的资金暂不划付给基金管束东谈主。   基金管束东谈主领悟并认同，出于缩小全商场资金成本的原因，中国结算不错依照香港结算 相关业务法律解释，将逐日净卖出证券向香港结算提交当作交收担保品。    （1）交易记录的查对   基金管束东谈主和基金托管东谈主按日进行交易记录的查对。逐日对外线路净值之前，必须保证当 天扫数推行交易记录与基金管帐账簿上的交易记录王人备一致。要是推行交易记录与管帐账簿记 录不一致，酿成基金管帐核算不好意思满或不实在，由此给基金酿成的亏本由基金管束东谈主承担。              南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约   （2）资金账主义查对   资金账目由基金管束东谈主和基金托管东谈主按日核实，账实相符。   （3）证券账主义查对   基金托管东谈主应按时查对质券账户中的种类和数目，确保逐日交易竣事后证券账户中证 券的种类和数目与基金管帐账簿中的记录一致。   （4）什物券账目   什物券账目，每月月末相关各方进行账实查对。   （三）基金申购、赎回及挪动业务处理的基本章程 东谈主。基金管束东谈主应酬传递的申购、赎回、挪动洞开式基金的数据实在性负责。 前一洞开日上述研究数据，并保证相关数据的准确、好意思满。 的纸制计帐汇总表)，如因各式原因，该系统无法平常发送，两边可协商惩处处理方式。基 金管束东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按研究章程保存。   为自尊申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金管束东谈主开立资金计帐的专用账户， 该账户由登记机构管束。   （四）洞开式基金申购、赎回和基金挪动的资金计帐   基金申购、赎回等款项遴荐轧差交收的结算方式。   要是当日基金为净应收款，基金管束东谈主最晚不迟于款项交收日当日 15：00 前将资金划 往基金资金账户。   基金托管东谈主应实时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应实时文告基金管束 东谈主划付。   要是当日基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金管束东谈主的指示实时进行划付。要是 指示给与时，账户余额不足支付，以账户足额时期为指示给与时期。因基金托管资金账户没 有充足的资金，导致基金托管东谈主弗成按时拨付，如系基金管束东谈主的原因酿成，株连由基金管 理东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   （五）基金融资   如本基金按国度研究章程进行融资时，基金托管东谈主应为基金融资提供必要的协助。              南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约         第八部分     基金钞票净值诡计和管帐核算   （一）基金钞票净值的诡计及复核武艺   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的净钞票值。   种种基金份额净值按照种种基金钞票净值除以当日该类基金份额的余额数目诡计。种种 基金份额净值的诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入，由此产生的瑕疵计入 基金财产。基金管束东谈主不错建筑大额赎回情形下的净值精度救急调治机制。国度另有章程的， 从其章程。   基金管束东谈主应每个使命日诡计基金钞票净值及种种基金份额净值，并按章程线路。   基金管束东谈主每个使命日对基金钞票进行估值后，将基金份额净值末端发送基金托管东谈主， 经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主依据基金合同和相关法律法则的章程对外公布。   （二）基金钞票估值方法和罕见情形的处理   基金所领有的股票、债券、基金、钞票援手证券、银行入款本息、应收款项和其他投资 等合手续以公允价值计量的金融钞票及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生症结变化或证券刊行机构未发 生影响证券价钱的症结事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济 环境发生了症结变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的症结事件的，可参考相通投资品种 的现行市价及症结变化要素，调治最近交易市价，细目公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值； 息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生症结变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近 交易日后经济环境发生了症结变化的，可参考相通投资品种的现行市价及症结变化要素，调 整最近交易市价，细目公允价钱；   交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），中式第三方估值机构提供的估值全价            南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约 减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值； 挂牌转让的钞票援手证券，遴荐估值时代细目公允价值； 活跃商场上未经调治的报价当作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公允 价值的情况下，应酬商场报价进行调治以证实估值日的公允价值；对于不存在商场举止或市 场举止很少的情况下，应遴荐估值时代细目其公允价值。   （2）处于未上市时代的有价证券应分辩如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 估值时代难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 行股票时公司推进公设备售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购交易中的质押券等灵通受限股票，按监管机构或行业协会研究章程细目公 允价值。   （3）对世界银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存 在赫然互异，未上市时代商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）归并证券同期在两个或两个以上商场交易的，按证券所处的商场分别估值。   （5）基金估值方法   ①本基金投资的境内非货币商场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值。   ②本基金投资的境内货币商场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节假 日）的万份收益计提估值日基金收益。   ①本基金投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值。   ②本基金投资的境内上市洞开式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值。   ③本基金投资的境内上市依期洞开式基金、阻滞式基金，按所投资基金估值日的收盘价 估值。   ④本基金投资的境内上市交易型货币商场基金，如所投资基金线路份额净值，则按所投              南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约 资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金线路万份（百份）收益，则按所投资基金前一 估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。 基金管束东谈主根据《基金中基金估值业务诱骗（试行）》等相关法律法则以及监管部门、自律 法律解释的章程进行估值。   （6）当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管束东谈主不错遴荐舞动订价机制，以确保 基金估值的自制性。   （7）估值诡计中波及港币对东谈主民币汇率的，应当以基金估值日中国东谈主民银行或其授权 机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。   （8）对于按照中国法律法则和基金投资所在地的法律法规矩程应缴纳的各项税金，本 基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收章程调治或其他原因导致基金推行交征税金 与估算的应交税金有互异的，基金将在相关税金调治日或推行支付日进行相应的估值调治。   （9）如有可信根据标明按原有方法进行估值弗成客不雅响应上述钞票或欠债公允价值的， 基金管束东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票引申。   （11）相关法律法则以及监管部门、自律法律解释另有章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、武艺及相关法 律法则的章程或者未能充分珍藏基金份额合手有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商惩处。   根据研究法律法则，基金钞票净值诡计和基金管帐核算的义务由基金管束东谈主承担。本基 金的基金管帐株连方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金研究的管帐问题，如经相关各方 在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的观念，按照基金管束东谈主对基金净值信息的诡计 末端对外给以公布。   （1）基金管束东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（9）项进行估值时，所酿成的瑕疵不作 为基金钞票估值诞妄处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、登记结算公司发送的数据诞妄，或国度 管帐策略变更、商场法律解释变更等，基金管束东谈主和基金托管东谈主诚然如故采用必要、安妥、合理 的轨范进行检查，但未能发现诞妄的，由此酿成的基金钞票估值诞妄，基金管束东谈主和基金托 管东谈主免除抵偿株连。但基金管束东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的轨范削弱或排斥由此造 成的影响。   （三）基金估值诞妄的处理方式   基金管束东谈主和基金托管东谈主将采用必要、安妥、合理的轨范确保基金钞票估值的准确性、              南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约 实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值诞妄时，视为该类基 金份额净值诞妄。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管束东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自己的过错酿成估值诞妄，导致其他当事东谈主际遇亏本的，过错的株连东谈主应当对由于该 估值诞妄际遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直亏本按下述“估值诞妄处理原则”给予抵偿， 承担抵偿株连。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵寓报告差错、数据传输差错、数据诡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因时代原因引起的差错，若系同行业现存时代水平不 能料思、弗成幸免、弗成克服，则属不可抗力，按照下述章程引申。   由于不可抗力原因酿成投资东谈主的交易贵寓灭失或被诞妄处理或酿成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担抵偿株连，但因该差错取得欠妥得利确当事东谈主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东谈主酿成亏本机，估值诞妄株连方应实时合营各方， 实时进行蜕变，因蜕变估值诞妄发生的用度由估值诞妄株连方承担；由于估值诞妄株连方未 实时蜕变已产生的估值诞妄，给当事东谈主酿成亏本的，由估值诞妄株连方对径直亏本承担抵偿 株连；若估值诞妄株连方如故积极合营，况且有协助义务确当事东谈主有充足的时期进行蜕变而 未蜕变，则其应当承担相应抵偿株连。估值诞妄株连方应酬蜕变的情况向研究当事东谈主进行确 认，确保估值诞妄已得到蜕变。   （2）估值诞妄的株连方对研究当事东谈主的径直亏本负责，不合盘曲亏本负责，况且仅对 估值诞妄的研究径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值诞妄而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值诞妄 株连方仍应酬估值诞妄负责。要是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不沿途返还欠妥得利 酿成其他当事东谈主的利益亏本(“受损方”)，则估值诞妄株连方应抵偿受损方的亏本，并在其 支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的职权；要是获取 欠妥得利确当事东谈主如故将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故获取的抵偿 额加上如故获取的欠妥得利返还的总数跨越其推行亏本的差额部分支付给估值诞妄株连方。   （4）估值诞妄调治遴荐尽量复原至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。   估值诞妄被发现后，研究确当事东谈主应当实时进行处理，处理的武艺如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值诞妄发生的原因细目 估值诞妄的株连方；             南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值诞妄酿成的亏本进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法由估值诞妄的株连方进行蜕变和抵偿 亏本；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行蜕变，并就估值诞妄的蜕变向研究当事东谈主进行证实。   （1）基金份额净值诡计出现诞妄时，基金管束东谈主应当立即给以改良，通报基金托管东谈主， 并采用合理的轨范贯注亏本进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管束东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管束东谈主应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。要是行业另有通行 作念法，基金管束东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额合手有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 因暂停营业时； 基金应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度研究部门章程的管帐轨制引申。   （六）基金账册的建立   基金管束东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲演。基金管束东谈主、基金托管东谈主分别 独飞速确立、记录和防守本基金的全套账册。若基金管束东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存 在分歧，应以基金管束东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金净值信息的诡计和公告的，以基金管束东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与讲演的编制和复核   基金管束东谈主应当实时编制并对外提供实在、好意思满的基金财务管帐讲演。月度报表的编制， 基金管束东谈主应于每月晦了后 5 个使命日内完成；《基金合同》奏效后，基金招募讲明书的信 息发生症结变更的，基金管束东谈主应当在三个使命日内，更新基金招募讲明书并登载在章程网 站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金远隔运作            南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约 的，基金管束东谈主不再更新基金招募讲明书。季度讲演应在每个季度竣事之日起 15 个使命日 内编制收场并给以公告；中期讲演在上半年竣事之日起两个月内编制收场并给以公告；年度 讲演在每年竣事之日起三个月内编制收场并给以公告。基金合同奏效不足 2 个月的，基金管 理东谈主不错不编制当期季度讲演、中期讲演或者年度讲演。   基金管束东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 收到后应在 3 个使命日内进行复核，并将复核末端书面文告基金管束东谈主。基金管束东谈主在季度 讲演完成当日，将研究讲演提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个使命日内完 成复核，并将复核末端书面文告基金管束东谈主。基金管束东谈主在中期讲演完成当日，将研究讲演 提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核末端书面文告 基金管束东谈主。基金管束东谈主在年度讲演完成当日，将研究讲演提供基金托管东谈主复核，基金托管 东谈主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核末端书面文告基金管束东谈主。基金管束东谈主和基金托 管东谈主之间的上述文献交游均以传真实方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调治，调治以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基 金管束东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管束东谈主提供的讲演上加盖托管业 务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核观念书，两边各自留存一份。要是基金管束东谈主 与基金托管东谈主弗成于应当发布公告之日之前就相关报抒发成一致，基金管束东谈主有权按照其编 制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相关情况报中国证监会备案。   （八）基金管束东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制末端。   （九）实施侧袋机制时代的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并线路主袋账户 的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。              南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约               第九部分      基金收益分派   基金收益分派是指按章程将基金的可供分派利润按基金份额进行比例分派。   （一）基金收益分派的原则   基金收益分派应罢免下列原则： 具体分派决策详见届时基金管束东谈主发布的公告，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收 益分派； 东谈主可弃取现款红利或将现款红利自动转为归并类别的基金份额进行再投资；若投资东谈主不弃取， 本基金 A 类基金份额的默许的收益分派方式是现款分成。本基金 Y 类基金份额的收益分派 方式是红利再投资。将来条件允许的情况下，本基金可为 Y 类基金份额提供依期分成均分 红方式，具体详见招募讲明书或相关公告； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后弗成低于面值； 有同均分派权；   在不违犯法律法则、基金合同的约定以及对基金份额合手有东谈主利益无本体不利影响的前提 下，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行安妥武艺后可对基金收益 分派原则进行调治，不需召开基金份额合手有东谈主大会，但应于变更实施日前在章程弁言公告。   （二）基金收益分派决策的细目、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在章程弁言公 告。   （三）实施侧袋机制时代的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募讲明书的章程。             南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约               第十部分     基金信息线路   （一）守秘义务   基金托管东谈主和基金管束东谈主应按法律法则、基金合同的研究章程进行信息线路，拟公开披 露的信息在公开线路之前应予守秘。除按《基金法》、《信息线路办法》、基金合同、偏激他 研究章程进行信息线路外，基金管束东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方获 得的业务信息应予守秘。   基金管束东谈主和基金托管东谈主除了为正当履行法律法则、基金合同及本契约章程的义务所必 要之外，不得为其他主义使用、利用其所洞悉的基金的守秘信息，况且应当将守秘信息限制 在为履行前述义务而需要了解该守秘信息的职员范围之内。然而，如下情况不应视为基金管 理东谈主或基金托管东谈主违犯守秘义务：   （1）非因基金管束东谈主和基金托管东谈主的原因导致守秘信息被线路、表示或公开；   （2）基金管束东谈主和基金托管东谈主为遵守和遵循法院判决或裁定、仲裁裁决或中国证监会 等监管机构的敕令、决定所作念出的信息线路或公开。   （二）信息线路的内容   基金的信息线路主要包括基金招募讲明书、基金合同、托管契约、基金居品贵寓选录、 基金份额发售公告、基金召募情况、基金合同奏效公告、基金净值信息、基金份额申购、赎 回价钱、基金依期讲演：包括基金年度讲演、基金中期讲演和基金季度讲演，以及临时讲演、 澄澈公告、基金份额合手有东谈主大会决议、计帐讲演、中国证监会章程的其他信息。基金年度报 告需经相宜《证券法》章程的管帐师事务所审计后，方可线路。   （三）实施侧袋机制时代的信息线路   本基金实施侧袋机制的，相关信息线路义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募讲明 书的章程进行信息线路，详见招募讲明书的章程。   （四）基金托管东谈主和基金管束东谈主在信息线路中的职责和信息线路武艺   基金托管东谈主和基金管束东谈主在信息线路过程中应以保护基金份额合手有东谈主利益为宗旨，老诚 信用，严守深奥。基金管束东谈主负责办理与基金研究的信息线路事宜，对于本章第（二）条文 定的应由基金托管东谈主复核的事项，应经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主给以公布。   基金管束东谈主应当在中国证监会章程的时期内，将应予线路的基金信息通过相宜中国证监 会章程条件的世界性报刊和《信息线路办法》章程的互联网网站等弁言线路。根据法律法则 应由基金托管东谈主公开线路的信息，基金托管东谈主将通过章程报刊和基金托管东谈主的互联网网站公 开线路。   按研究章程须经基金托管东谈主复核的信息线路文献，由基金管束东谈主草拟、并经基金托管东谈主               南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约 复核后由基金管束东谈主公告。发生基金合同中章程需要线路的事项时，按基金合同章程公布。   照章必须线路的信息发布后，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当按摄影关法律法规矩程将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时期获取上述文献的复制件或 复印件。基金管束东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容王人备一致。             南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约                 第十一部分 基金用度   （一）基金用度的种类 的除外；   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金投资于本基金管束东谈主所管束的公开召募证券投资基金的部分不收取管束费。   本基金的管束费按前一日基金钞票净值扣除前一日合手有的基金管束东谈主自己管束的其他 公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。   本基金 A 类基金份额的年管束费率为 0.9%，Y 类基金份额的年管束费率为 0.45%，管束 费的诡计方法如下：   H＝E×该类基金份额的年管束费率÷已往天数   H 为该类基金份额逐日应计提的基金管束费   E 为（前一日的基金钞票净值中扣除前一日合手有的基金管束东谈主自己管束的其他公开召募 证券投资基金部分公允价值后的余额）×（前一日该类基金钞票净值/前一日基金钞票净 值），若为负数，则取 0   基金管束费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东谈主授权后，由基金 托管东谈主根据与基金管束东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金管束东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支 付日历顺延。用度自动扣划后，基金管束东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托 管东谈主协商惩处。   本基金投资于本基金托管东谈主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。              南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约   本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除前一日合手有的本基金托管东谈主自己托管的其 他公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。   本基金 A 类基金份额的年托管费率为 0.15%，Y 类基金份额的年托管费率为 0.075%，托 管费的诡计方法如下：   H＝E×该类基金份额的年托管费率÷已往天数   H 为该类基金份额逐日应计提的基金托管费   E 为（前一日的基金钞票净值中扣除前一日合手有的基金托管东谈主自己托管的其他公开召募 证券投资基金部分公允价值后的余额）×（前一日该类基金钞票净值/前一日基金钞票净 值），若为负数，则取 0   基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东谈主授权后，由基金 托管东谈主根据与基金管束东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金管束东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支 付日历顺延。用度自动扣划后，基金管束东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托 管东谈主协商惩处。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3-11 项用度，根据研究法则及相应契约章程，按费 用推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   基金管束东谈主运用本基金基金财产申购自己管束的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠 谈申购且不得收取申购费、赎回费（按摄影关法则、基金招募讲明书约定应当收取，并计入 基金财产的赎回用度除外）、销售就业费等销售用度。   基金管束东谈主、基金托管东谈主可对本基金 Y 类基金份额的管束费、托管费实施一定的费率优 惠。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 亏本；   （四）本基金运作前产生的相关用度由基金管束东谈主垫付，运作后由基金管束东谈主向基金托 管东谈主发送划付指示,经基金托管东谈主复核后于次日起 3 个使命日内从基金钞票中一次性支付给 基金管束东谈主。   （五）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户研究的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户钞票变现后方可列支，研究用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费，详见招募讲明书             南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约 的章程。   （六）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则引申。基金财 产投资的相关税收，由基金份额合手有东谈主承担，基金管束东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度研究 税收征收的章程代扣代缴。   （七）违章处理方式   基金托管东谈主发现基金管束东谈主违犯《基金法》、基金合同、《运作办法》偏激他研究章程从 基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金管束东谈主给以讲明解释，如基金管束东谈主无刚直 事理，基金托管东谈主可断绝支付。             南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约      第十二部分 基金份额合手有东谈主名册的登记与防守   本基金的基金管束东谈主和基金托管东谈主须分别妥善防守的基金份额合手有东谈主名册，包括基金合 同奏效日、基金合同远隔日、基金权益登记日、基金份额合手有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额合手有东谈主名册。基金份额合手有东谈主名册的内容至少应包括基金 份额合手有东谈主的称号和合手有的基金份额。   基金份额合手有东谈主名册由登记机构编制，由基金管束东谈主审核并提交基金托管东谈主防守。基金 托管东谈主有权要求基金管束东谈主提供纵脱一个交易日或沿途交易日的基金份额合手有东谈主名册，基金 管束东谈主应实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金管束东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额合手有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额合手有东谈主名册应于下月前十个使命日内提交；基金合同奏效日、基金合同远隔日 等波及到基金遑急事项日历的基金份额合手有东谈主名册应于发寿辰后十个使命日内提交。   基金管束东谈主和基金托管东谈主应妥善防守基金份额合手有东谈主名册，保存期限不少于法律法则规 定的最低年限。基金托管东谈主不得将所防守的基金份额合手有东谈主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应遵守守秘义务。若基金管束东谈主或基金托管东谈主由于自己原因无法妥善防守基金份 额合手有东谈主名册，应按研究法规矩程各自承担相应的株连。              南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约        第十三部分 基金研究文献档案的保存   （一）档案保存   基金管束东谈主应保存基金财产管束业务举止的记录、账册、报表和其他相关贵寓。基金托 管东谈主应保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他相关贵寓。基金管束东谈主和基金托管 东谈主都应当按章程的期限防守。保存期限不少于法律法规矩程的最低年限。   （二）合同档案的建立   基金管束东谈主代表基金签署与基金相关的症结合同文本后，应实时以加密方式将症结合同 传真给基金托管东谈主，并在十个使命日内将合同文本原本投递基金托管东谈主处。   （三）变更与协助   若基金管束东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东谈主给与相 应文献。   （四）基金管束东谈主和基金托管东谈主应按各自职责好意思满保存原始凭证、记账凭证、基金账册、 交易记录和遑急合同等，承担守秘义务并保存不少于法律法规矩程的最低年限。             南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约      第十四部分 基金管束东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金管束东谈主的更换   有下列情形之一的，基金管束东谈主职责远隔：   （1）被照章取消基金管束经验；   （2）被基金份额合手有东谈主大会解任；   （3）照章遣散、被照章摈弃或被照章宣告停业；   （4）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金管束东谈主必须依照如下武艺进行：   （1）提名：新任基金管束东谈主由基金托管东谈主或由单独或整个合手有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额合手有东谈主提名；   （2）决议：基金份额合手有东谈主大会在基金管束东谈主职责远隔后 6 个月内对被提名的基金管 理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东谈主所合腕表决权的三分之二以上（含三分 之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金管束东谈主：新任基金管束东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金管束东谈主；   （4）备案：基金份额合手有东谈主大会更换基金管束东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金管束东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金管束东谈主的基金份额合手有东谈主大 会决议奏效后 2 日内在章程弁言公告；   （6）打法：基金管束东谈主职责远隔的，基金管束东谈主应妥善防守基金管束业务贵寓，实时 向临时基金管束东谈主或新任基金管束东谈操纵理基金管束业务的移交手续，临时基金管束东谈主或新任 基金管束东谈主应实时给与。临时基金管束东谈主或新任基金管束东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总 值和基金钞票净值；   （7）审计：基金管束东谈主职责远隔的，应当按照法律法规矩程遴聘相宜《证券法》章程 的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计末端给以公告，同期报中国证监会备案，审 计用度从基金财产中列支；   （8）基金称号变更：基金管束东谈主更换后，要是原任或新任基金管束东谈主要求，应按其要 求替换或删除基金称号中与原任基金管束东谈主研究的称号字样。   （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责远隔：   （1）被照章取消基金托管经验；   （2）被基金份额合手有东谈主大会解任；            南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约   （3）照章遣散、被照章摈弃或被照章宣告停业；   （4）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金管束东谈主或由单独或整个合手有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额合手有东谈主提名；   （2）决议：基金份额合手有东谈主大会在基金托管东谈主职责远隔后 6 个月内对被提名的基金托 管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东谈主所合腕表决权的三分之二以上（含三分 之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东谈主；   （4）备案：基金份额合手有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金管束东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额合手有东谈主大 会决议奏效后 2 日内在章程弁言公告；   （6）打法：基金托管东谈主职责远隔的，应当妥善防守基金财产和基金托管业务贵寓，及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主应当实时 给与。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金管束东谈主查对基金钞票总值和基金钞票净值；   （7）审计：基金托管东谈主职责远隔的，应当按照法律法规矩程遴聘相宜《证券法》章程 的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计末端给以公告，同期报中国证监会备案，审 计用度从基金财产中列支。   （1）提名：要是基金管束东谈主和基金托管东谈主同期更换，由单独或整个合手有基金总份额 10% 以上（含 10%）的基金份额合手有东谈主提名新的基金管束东谈主和基金托管东谈主；   （2）基金管束东谈主和基金托管东谈主的更换分别按上述武艺进行；   （3）公告：新任基金管束东谈主和新任基金托管东谈主应在更换基金管束东谈主和基金托管东谈主的基 金份额合手有东谈主大会决议奏效后 2 日内在章程弁言上结伴公告。   （三）新任或临时基金管束东谈主给与基金管束或新任或临时基金托管东谈主给与基金财产和基 金托管业务前，原基金管束东谈主或基金托管东谈主应依据法律法则和《基金合同》的章程链接履行 相关职责，并保证不合基金份额合手有东谈主的利益酿成毁伤。原基金管束东谈主或基金托管东谈主在链接 履行相关职责时代，仍有权按照基金合同的章程收取基金管束费或基金托管费。   （四）本部分对于基金管束东谈主、基金托管东谈主更换条件和武艺的约定，但凡径直援用法律 法则或监管法律解释的部分，如将来法律法则或监管法律解释修改导致相关内容被取消或变更的，基 金管束东谈主与基金托管东谈主根据新颁布的法律法则或监管法律解释协商一致并提前公告后，可径直对 相应内容进行修改和调治，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。              南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约                 第十五部分 碎裂行动   托管契约当事东谈主碎裂从事的行动，包括但不限于：   （一）基金管束东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投 资。   （二）基金管束东谈主不自制地对待其管束的不同基金财产。基金托管东谈主不自制地对待其托 管的不同基金财产。   （三）基金管束东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额合手有东谈主除外的第三东谈主牟取利益。   （四）基金管束东谈主、基金托管东谈主向基金份额合手有东谈主违章承诺收益或者承担亏本。   （五）基金管束东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金盘算过程中任何尚未按法律法规矩程的 方式公开线路的信息。   （六）基金管束东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和付款指示，或 违章向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金管束东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不孤立, 其高档管束东谈主员和其他从业 东谈主员互相兼职。   （八）基金托管东谈主暗地动用或刑事株连基金钞票，根据基金管束东谈主的正当指示、基金合同或 托管契约的章程进行刑事株连的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者举止： 金份额；   （十）法律法则和基金合同碎裂的其他行动，以及依照法律、行政法则研究章程，由中 国证监会章程碎裂基金管束东谈主、基金托管东谈主从事的其他行动。   如法律、行政法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管束东谈主在履行安妥 武艺后，则本基金投资不再受相关限制。             南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约   第十六部分 托管契约的变更、远隔与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更武艺   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与 基金合同的章程有任何打破。   （二）基金托管契约远隔的情形   （三）基金财产的计帐 组，基金管束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组可 以聘用必要的使命主谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》远隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一承袭基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲演；   （5）遴聘相宜《证券法》章程的管帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，遴聘讼师事 务所对计帐讲演出具法律观念书；   （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。 为故意的计帐方法，本基金财产的计帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额合手 有东谈主大会。相关法律法则或监管部门另有章程的，按相关法律法则或监管部门的要求办理。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度           南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的沿途剩余钞票扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按种种基金份额在基金合同远隔事由发生时各自基金 份额钞票净值的比例细目剩余财产在种种基金份额中的分派比例，并在种种基金份额可分派 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的研究症结事项须实时公告；基金财产计帐讲演经相宜《证券法》章程的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐讲演报中国证监会备案后 5 个使命日内由基金财产计帐小组进行公告， 基金财产计帐小组应当将计帐讲演登载在章程网站上，并将计帐讲演领导性公告登载在章程 报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及研究文献由基金托管东谈主保存不低于法律法规矩程的最低期限。             南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约                第十七部分 讲错株连   （一）基金管束东谈主、基金托管东谈主不履行本契约或履行本契约不相宜约定的，应当承担违 约株连。   （二）基金管束东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》或者基金合 同和本托管契约约定，给基金财产或者基金份额合手有东谈主酿成毁伤的，应当分别对各自的行动 照章承担抵偿株连；因共同行动给基金财产或者基金份额合手有东谈主酿成毁伤的，应当承担连带 抵偿株连。对亏本的抵偿，仅限于径直亏本。   （三）当事东谈主讲错，给另一方当事东谈主酿成亏本的，应就径直亏本进行抵偿；给基金钞票 酿成亏本的，应就径直亏本进行抵偿，另一方当事东谈主有职权及义务代表基金向讲错方追偿。 如发生下列情况，当事东谈主免责： 为而酿成的亏本等；   （四）当事东谈主讲错，另一方当事东谈主在任责范围内有义务实时采用必要的轨范，致力于贯注 亏本的扩大。莫得采用安妥轨范甚至亏本进一步扩大的，不得就扩大的亏本要求抵偿。非违 约方因贯注亏本扩大而支拨的合理用度由讲错方承担。   （五）讲错行动虽已发生，但本托管契约大略链接履行的，在最大限定地保护基金份额 合手有东谈主利益的前提下，基金管束东谈主和基金托管东谈主应当链接履行本契约。若基金管束东谈主或基金 托管东谈主因履行本契约而被告状，另一方应提供合理的必要援手。   （六）由于基金管束东谈主、基金托管东谈主不可阻挡的要素导致业务出现差错，基金管束东谈主和 基金托管东谈主诚然如故采用必要、安妥、合理的轨范进行检查，然而未能发现该诞妄的，由此 酿成基金财产或基金投资者亏本，基金管束东谈主和基金托管东谈主免除抵偿株连。但基金管束东谈主和 基金托管东谈主应当积极采用必要的轨范排斥或削弱由此酿成的影响。           南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约            第十八部分 争议惩处方式   因本契约产生或与之相关的争议，两边当事东谈主应通过协商、调和惩处，协商、调和弗成 惩处的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济交易仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲 裁法律解释进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事东谈主均有不断力。除非仲裁 裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，两边当事东谈主应坚守基金管束东谈主和基金托管东谈主职责，各自链接诚实、用功、 尽职地履行基金合同和本托管契约章程的义务，珍藏基金份额合手有东谈主的正当权益。   本契约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。           南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约           第十九部分 托管契约的效力   两边对托管契约的效力约定如下：   （一）基金管束东谈主在向中国证监会肯求本基金召募注册时提交的托管契约草案，应经托 管契约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印，契约当事东谈主两边根据中 国证监会的观念修改托管契约草案。托管契约以中国证监会注册的文本为负责文本。   （二）托管契约自基金合同成立之日起成立，自基金合同奏效之日起奏效。托管契约的 灵验期自其奏效之日起至该基金财产计帐讲演报中国证监会备案并公告之日止。   （三）托管契约自奏效之日对托管契约当事东谈主具有同等的法律不断力。   （四）本契约一式四份，契约两边各合手一份，上报研究监管部门两份，每份具有同等法 律效力。           南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约              第二十部分 其他事项   除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的约定。本契约未尽事宜，当 事东谈主依据基金合同、研究法律法则等章程协商办理。         南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约        第二十一部分 托管契约的签订 本契约两边法定代表东谈主或授权代表签章、签订地、签订日 （本页无正文，为《南边养老磋商日历 2050 五年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托 管契约》署名盖印页） 基金管束东谈主：南边基金管束股份有限公司（法东谈主盖印） 法定代表东谈主或授权代表（署名或盖印）： 基金托管东谈主:中国农业银行股份有限公司（法东谈主盖印） 法定代表东谈主或授权代表（署名或盖印）： 签订地： 签订日：　　　　年    月   日